微交易鑫东财配资理财债券型证券出资基金基金合同!

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布告依据 《华安月月鑫短期理财债券型证券出资基金基金合同》、《华安月月鑫短期理财债券型证券出资基金招募阐明书》及《华安月月鑫短期理财债券型证券出资基金基金合同收效布告》

收益会集付出日期 2013年12月26日

收益累计期间 自2013年11月28日至2013年12月26日止

2. 与收益付出相关的其他信息

累计收益核算公式 出资者累计收益=∑出资者日收益(即出资者日收益逐日累加) 出资者日收益=出资者当日持有的基金比例/10000*当日每万份基金单位收益(保存到分,即保存两位小数后去尾)
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再出资的基金比例可换回开始日 2014年1月27日

收益付出目标 2013年12月26日在华安基金办理有限公司挂号在册的本基金整体持有人。

收益付出方法 本基金收益付出方法默以为现金分红,微交易鑫东财配资现金分红款将于2013年12月27日从保管户划出 出资者若挑选盈利再出资,再出资的基金比例将于2013年12月27日直接计入其基金账户,2013年12月30日起可查询。

税收相关事项的阐明 依据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券出资基金有关税收问题的告诉》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的告诉》的规则,对出资者(包含个人和组织出资者)从基金分配中获得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的阐明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再出资手续费。

3.其他需求提示的事项

(1)华安月月鑫短期理财债券型证券出资基金2013年第12期已于2013年12月26日完毕本期运作,运作期共29天。该运作期本基金A类比例(基金代码:040028)的年化收益率为6.058%,本基金B类比例(基金代码:040029)的年化收益率为6.296%。

(2)出资者于2013年12月23日至2013年12月25日会集申购的基金比例不享有当期的收益,于2013年12月25日换回的基金比例享有当期的收益。

(3)若出资者于2013年12月25日悉数换回基金比例,本基金将核算其累计收益,微交易鑫东财配资并以现金方式付出。

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